Управление договорами
Подсистема «Управление договорами» предназначена для учета коммерческих договоров и договоров финансирования. Модель состояний договоров, структура спецификаций и дополнительных соглашений, гибкие условия и параметры расчета графиков, а также возможность гибкого согласования договоров позволяют автоматизировать полный жизненный цикл договора. Реализована опциональная интеграция с решением «1С:Документооборот 8» для хранения файлов и обработки договоров.
Коммерческие договора
Подсистема позволяет:
- провести анализ и ранжирование контрагентов по степени риска и доходности, определить для них типовые условия расчетов;
- регистрировать требования к обеспечению, страхованию, гарантиям;
- визуально управлять графиком расчетов по договору (задолженность, отклонение от плана, план, факт)
- корректировать график расчетов по договору при регистрации первичных документов;
- использовать тендерные процедуры.
Схема работы с коммерческими договорами
Договора финансирования
Калькулятор графиков позволяет рассчитать по параметрам и актуализировать по фактическим операциям графики сделок привлечения финансирования:
- кредиты и кредитные линии;
- займы полученные;
- овердрафты;
- факторинг;
- овердрафты.
Универсальное привлечение размещения ликвидности:
- займы выданные;
- депозиты;
- минимальный неснижаемый остаток по счету.
Универсальное размещение и хэджирования валютного риска (валютный своп).
Схема работы с договорами финансирования
Обеспечительные меры
В подсистеме «Управление договорами» реализован учет договоров страхования, финансовых ковенант, депозитарных операций (аккредитивов и банковских гарантий).
Управление регуляторными рисками
Для повышения эффективности автоматизации валютного контроля реализованы напоминания о существенных событиях валютного контроля: необходимости закрытия задолженности, указанной в справках о валютных операциях и подтверждающих документах, и формирования указанных справок по истечении нормативного срока от получения первичного документа. Кроме того, реализован набор отчетов, позволяющий проанализировать состояние валютного контроля в компании.
Контроль за целевым расходованием денежных средств на фиксированные счета, указанные в договоре по государственному оборонному заказу, контроль утверждения платежей утвержденной смете контракта, контроль полноты и корректности заполнения назначения платежа, контроль списания денежных средств, формирование отчетов в разрезе государственного заказа.
Управление регуляторными рисками
Претензионно-исковая работа
В системе реализован блок по работе с претензиями, который позволяет:
- выполнять регистрацию входящих и исходящих финансовых и нефинансовых претензий;
- управлять этапами и статусами претензионной работы;
- автоматически формировать претензию в случае просрочки платежа, учитывать прогноз взыскания просроченной задолженности в бюджете движения денежных средств;
- регистрировать события претензионно-исковой работы, формировать напоминания и уведомления о них;
- отправлять напоминая и оповещения пользователям о предстоящем событии;
- уточнять прогноз БДДС в зависимости от этапа претензии и вероятности ее закрытия.
Претензионно-исковая работа
Факторинг
Для повышения эффективности управления дебиторской задолженностью в подсистеме реализован учет операций факторинга.
1C: сопровождение внедрение ИТС
